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孝感住房公积金中心汉川办事处2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-26 阅读次数:0
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索引号:4545421548574-0501-2019-000004发布人:彭清
信息标题:孝感住房公积金中心汉川办事处2018年单位决算情况说明
信息来源部门:信息所属流程:审核后发布
发布日期:2019-09-26发布部门:孝感住房公积金管理中心汉川办事处
发布环节:已发布发布方式:网站
公开时效:长期公开公开的用户范围:面向社会
附件二
孝感住房公积金中心汉川办事处
2018年单位决算情况说明
 
目    录
一、孝感住房公积金中心汉川办事处概况
  (一)主要职责
  (二)单位机构设置
二、2018年度部门决算公开新增表
  (一)财政专项支出决算表
(二)专项转移支付情况表
三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)收入决算情况说明
  (三)支出决算情况说明
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
  (九)关于对举借政府债务情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
  (一)关于“三公”经费支出说明
  (二)关于机关运行经费支出说明
  (三)关于政府采购支出说明
  (四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2018年度预算绩效情况的说明
五、名词解释
 
一、2018年度孝感住房公积金中心汉川办事处职能、构成
(一)职责:
1、执行孝感市住房公积金管理委员会下达的住房公积金归集、使用计划,承担本辖区住房公积金制度扩面任务;
2、负责记载本级职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
3、按照孝感住房公积金中心统一的业务操作规范,承办辖区范围内的住房公积金归集、提取、个贷业务;
4、负责孝感住房公积金中心授权范围内的住房公积金核算、对账、查询和保值增值;
5、定期向孝感住房公积金中心报送住房公积金财务、统计等报表;
6、执行市住房公积金管理委员会决定的增值收益分配方案;
7、承办孝感住房公积金中心交办的其他事项。
(二)构成:
按照孝感市编办《孝感市机构编制委员会办公室关于调整县(市)区住房公积金管理机构的通知》(孝编办文[2013]262号)文件规定,汉川住房资金管理中心2013年12月21日机构调整,改组设立孝感住房公积金管理中心汉川办事处。作为孝感住房公积金管理中心的办事机构。为正科级事业单位。由孝感住房公积金管理中心授权开展各项业务工作。
依据孝感住房公积金管理中心《关于各县(市)区办事处机构设置的指导意见》(2014年12月1日),结合我市实际,孝感住房公积金管理中心汉川办事处共设置4个科室:办公室(挂信息技术科的牌子)、计财科、归集科、信贷科。
 
二、2018年度部门决算公开新增表(有需要根据实际填数字,没有下面注明无数据)
财政专项支出决算表
孝感住房公积金管理中心汉川办事处    2018年度     万元

项目
决算数

 
专项转移支付情况表
孝感住房公积金管理中心汉川办事处    2018年度     万元

项目
决算数

三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出(全口径)决算总体情况说明
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年收入总计537.72万元,支出总计525.35万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1063.07万元,同比下降65%,主要原因是上年度有购置办公楼拨款收入及项目支出。
(二)收入决算增减情况说明
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年收入(全口径)合计537.72万元,与上年度相比减少1092.27万元,其中:财政拨款收入537.19万元,占99.91%;其他收入0.54万元,占0.09%,事业收入0万元,占0%。
收入减少的原因为:上年度有购置办公楼财政拨款收入。
(三)支出决算情况说明
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年支出(全口径)合计525.35万元,与上年度相比减少910.02万元,其中基本支出401.28万元,占76%(其中:人员支出397.33万元,占支出总额的99%,日常公用支出3.95万元,占支出总额的1%);项目支出123.54万元,占24%。
支出减少的原因为: 上年度有购置办公楼项目支出。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年财政拨款收入总计537.19万元,财政拨款支出总计524.81万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1062万元,减少1848.96万元,同比下降64%,主要原因是上年度年有购置办公楼财政拨款收入与项目支出。
(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入537.19万元,与上年度相比减少1015.6万元,比年初预算减少463.22万元,下降46%,其中基本支出401.28万元,同比增加94.22万元,项目支出123.54万元,同比减少927.57万元。主要原因是: 基本支出增加是因为人员工资增加及养老保险金调整造成;项目支出减少是因为上年度有购置办公楼的项目支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年财政拨款基本支出524.81万元,其中:人员经费395.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费3.95万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加94.22万元,增长31%。主要原因:基本支出增加是因为人员工资增加及养老保险金调整造成。
(七)政府性基金收支决算情况说明
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年政府性基金收入0万元,支出0万元,支出与上年相比增加(减少)0万元,其中基本支出0万元,增加(减少)0万元;项目支出0万元,增加(减少)0万元,主要原因是:无。
(八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明
   无
(九)关于对举借政府债务情况说明
  无
四、“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算增减情况说明
2018年度“三公”经费支出总额2.12万元,比年初预算增加1.41万元,增长198%,较2017年减少3.47万元,同比下降62%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。本年共0人次出国(境),人均0万元。增减变化主要原因:无。    
 2、公务车购置及运行维护费0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,占“三公经费”的0%。其中:公务用车购置支出为0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车运行维护支出0万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。    
2018年孝感住房公积金管理中心汉川办事处共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元,主要原因是:因公车改革,公务车已移交待处置。
3、公务接待费2.12万元,比年初预算增加1.41万元,增长198%,较上年减少3.47万元,降低62%,占“三公经费”的100%。主要用于日常公务接待。2018年公务接待批次53次,合计接待170人,人均接待费70元。增减变化主要因为: 严格执行接待制度
二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年机关运行经费支出3.95万元,比年初预算数减少45.13万元,降低92%,比去年同期减少6.22万元,降低61%。其中办公费1.08万元,印刷费0万元,手续费0万元,水费0万元,电费0.5万元,邮电费0万元,差旅费0.24万元,因公出国境费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费2.12万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。主要因为单位厉行节约,严格控制日常公用开支。
(三)政府采购支出增减情况
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年政府采购支出总额0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购中无法对授予中小企业合同金额和授予小微企业合同金额进行确认,无相应数据。比去年同期减少,降低91%,主要因为严格执行政府采购制度。
(四)政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算增减情况说明
孝感住房公积金管理中心汉川办事处2018年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。
(五)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(六)年度预算绩效情况的说明
五、解释说明:
1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。
2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。
3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。
8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。
9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出
11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出
12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出
13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件列表:
孝感住房公积金管理中心汉川办事处.XLS 下载



2018孝感住房公积金中心汉川办事处部门决算公开补充资料

目录

一、国有资产管理及分布情况说明

二、项目绩效评价情况说明

三、扶贫资金情况说明

四、禁渔资金情况说明

 

 

一、国有资产管理及分布情况说明

单位加强国有资产管理,及时入账,登记卡片,同时加大资产清理力度,对达到使用年限,无法正常使用资产进行报废处理,按照资产类别划分,房屋建筑物0万元,通用设备53.71万元,专用设备29.41万元,文物和陈列物0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物7.44万元,无形资产0万元,2018年国资系统固定资产和无形资产合计为为90.56万元,比去年同期数增加或者减少32.85万元,主要是当期增加资产0.63万元,处置下账资产33.48万元。

二、项目绩效评价情况说明

项目绩效以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,严格预算执行结果、提高资金使用效率,以绩效推进项目建设向更高水平发展。

2018年我单位项目预算为699万元,比去年同期减少392.5万元,主要是减少了办公楼购置费用,项目支出为123.54万元,比去年同期减少927.57万元,主要是减少了办公楼购置、装修费用。具体项目如下:

 2018年我单位不动产登记证明项目预算为10万元,项目支出为2.7万元,比预算数减少7.3万元,主要原因是随着房地产政策及公积金政策的调整,导致公积金贷款率下降。

2018年我单位审计公告费项目预算为2万元,项目支出为2万元,比预算数增加或者减少0万元,主要原因是按要求合理列支。 

2018年我单位业务运行项目预算为25万元,项目支出为24.78万元,比预算数减少0.22万元,主要原因是厉行节约,压减项目费用支出。

2018年我单位网络维护项目预算为15万元,项目支出为6.48万元,比预算数减少8.52万元,主要原因是厉行节约,压减项目费用支出。

2018年我单位设备购置项目预算为30万元,项目支出为0.63万元,比预算数减少29.37万元,主要原因是办公大楼装修未竣工,设备未购置。

2018年我单位文明创建工作经费项目预算为3万元,项目支出为3万元,比预算数增加或者减少0万元,主要原因是按要求合理列支。

2018年我单位劳务派遣人员项目预算为31.2万元,项目支出为25万元,比预算数减少6.2万元,主要原因是厉行节约,压减项目费用支出。

2018年我单位培训项目预算为13万元,项目支出为0万元,比预算数减少13万元,主要原因是本年度未开展业务培训。

2018年我单位租金项目预算为22.3万元,项目支出为19.69万元,比预算数减少2.61万元,主要原因是厉行节约,压减项目费用支出。

2018年我单位参赛项目预算为4.5万元,项目支出为0万元,比预算数减少4.5万元,主要原因是本年度未参赛。

2018年我单位扶贫工作队经费项目预算为8万元,项目支出为7.62万元,比预算数增加或者减少0.38万元,主要原因是厉行节约,压减项目费用支出。

2018年我单位装修项目预算为500万元,项目支出为20万元,比预算数减少480万元,主要原因是装修手续问题,主体工程暂款启动。

2018年我单位系统信息项目预算为10万元,项目支出为0万元,比预算数减少10万元,主要原因是信息费暂由上级部门垫付,待均摊费用。

2018年我单位宣传项目预算为10万元,项目支出为4.26万元,比预算数减少5.74万元,主要原因是厉行节约,压减项目费用支出。

2018年我单位逾期清收项目预算为15万元,项目支出为7.38万元,比预算数减少7.62万元,主要原因是通过电话、上门、起诉等方式清收,逐步降低了贷款的逾期率。

 

 

三、扶贫资金情况说明

为提高低收入者生活水平,进一步打好扶贫攻坚战,实现2020年小康目标,实现社会主义中国梦,省厅下达扶贫专项资金用于地区脱贫,同时市本级加大资金整合力度和资金投入,对资金进行统筹分配,具体文号、项目、金额如下:

文号

专项名称

支出功能分类

指标金额

支付金额
















由上表可知:2018年我单位扶贫资金下达指标数为0万元,支出0万元,本年剩余指标为0万元,主要是未支付完毕原因是:无。

四、禁渔资金情况说明

为推动渔业可持续发展,保护河流生态环境,省厅和市本级安排相关禁渔专项资金,具体文号、项目、金额如下

文号

专项名称

支出功能分类

指标金额

支付金额
















由上表可知,2018年我单位禁渔指标数为0万元,支出0万元,本年剩余指标为0万元,未支付完毕原因是:无。


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